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2月2日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值10095，涨001%

2024-06-21 【字体：大中小】

本站消息，2月2日，中银证券安汇三年定开债最新单位净值为1.0095元，累计净值为1.1155元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.55%，近6个月上涨1.2%，近1年上涨3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券安汇三年定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比147.27%，现金占净值比1.11%。

该基金的基金经理为王玉玺、曹张琪，王玉玺、曹张琪于2020年9月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.07%。

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